年报附注数据包：鄂尔多斯（内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司）
PDF来源：600295_2024_年报.pdf 总页数：263 提取时间：2026-03-18 提取方式：pdf_preprocessor.py 预处理 + Agent 精提取 金额单位：百万元（人民币） 数据完整性：部分缺失（P3 应收账款账龄明细表未在预处理文本中找到；P4 采购表部分截断，销售表缺失；P6 担保明细部分截断）
P2. 受限现金明细
受限现金总额 = 4,976.88 百万元（期末账面价值） 占货币资金总额比例：较高（期末受限货币资金账面余额 4,987.63 百万元）
明细： | 类型 | 账面余额（百万元） | 账面价值（百万元） | 受限类型 | 受限情况 | |:-----|------------------:|------------------:|:---------|:---------| | 货币资金 | 4,987.63 | 4,976.88 | 其他 | 银行承兑汇票质押保证金及其他使用受限资金 | | 应收票据 | 388.56 | 388.56 | 其他 | 已背书未终止确认票据 | | 固定资产 | 2,511.35 | 916.78 | 抵押 | 借款抵押 | | 无形资产 | 22.48 | 18.00 | 抵押 | 借款抵押 | | 应收款项融资 | 101.86 | 101.86 | 质押 | 借款质押 | | 子公司股权 | — | — | — | 期末无（期初 64.83 百万元，借款质押） | | 合计 | 8,011.88 | 6,402.07 | / | / |
期初比较数据： | 类型 | 账面余额（百万元） | 账面价值（百万元） | |:-----|------------------:|------------------:| | 货币资金 | 3,172.09 | 3,172.09 | | 应收票据 | 23.37 | 23.37 | | 固定资产 | 1,050.87 | 1,050.87 | | 无形资产 | 18.58 | 18.58 | | 应收款项融资 | 81.45 | 81.45 | | 子公司股权 | 64.83 | 64.83 | | 合计 | 4,411.20 | 4,411.20 |
（年报 p.172-173）
P3. 应收账款账龄
⚠️ PDF 预处理文本中未包含应收账款账龄明细表。P3 区域提取到的内容为政府补助明细及金融工具风险管理披露（信用风险、流动性风险、市场风险），未包含账龄分布数据。
从 P3 文本中可提取的相关信息：
信用风险管理政策摘要：本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。集团对每一客户均设置了赊销限额，通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保整体信用风险在可控范围内。被评为"高风险"级别的客户会放在受限制客户名单里。
政府补助明细（与应收账款无关，附录参考）：
| 项目 | 期初余额（百万元） | 本期新增（百万元） | 本期计入损益（百万元） | 计入科目 |
|---|---|---|---|---|
| 固体废物资源综合利用补贴 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 其他收益 |
| 提前供暖补贴 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 其他收益 |
| 科技创新奖 | 28.98 | 28.98 | 2.95 | 其他收益 |
| 其他收益政府补助中其他项目 | 116.36 | 34.52 | 11.30 | 其他收益 |
| 营业外政府补助中其他项目 | 0.03 | 0.03 | — | 营业外收入 |
| 合计 | 291.97 | 124.74 | 156.95 | — |
（年报 p.222-223）
P4. 关联交易
采购商品/接受劳务情况表（前7大）：
| 关联方名称 | 关系 | 交易性质 | 本期金额（百万元） | 上期金额（百万元） |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 采购煤 | 1,542.34 | 1,400.68 |
| 鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司 | 受母公司重大影响 | 采购天然气、修理费 | 83.94 | 66.20 |
| 内蒙古中蒙煤炭有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 采购煤 | 45.09 | 0.81 |
| 北京鄂尔多斯创展服装有限公司 | 受本公司之联营企业控制 | 采购羊绒制品 | 42.13 | 38.01 |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 受母公司重大影响 | 采购煤 | 39.36 | 115.48 |
| 鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司 | 受母公司重大影响 | 管输费 | 23.25 | 26.18 |
| 鄂尔多斯市多能互补能源有限公司 | ⚠️ 关系未在文本中明确 | 电费 | 21.43 | 10.94 |
⚠️ 采购表在第7项后被截断；销售商品/提供劳务情况表未包含在预处理文本中。
关联采购合计（已列示7项） ≈ 1,797.54 百万元（不完整）
定价基础：未在提取文本中明确披露。
是否有独立估值/公平意见：未提及。
其他关联方情况：报告期内存在大量关联方，包括同受母公司（内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司）控制的企业、受母公司重大影响的企业、子公司少数股东关联方（三井物产株式会社、JFE Shoji Trade Corporation）等，共计约 40+ 家关联方。
（年报 p.228-229）
P6. 或有负债与承诺
重要承诺事项
对外投资承诺： 依据鄂尔多斯南部铁路有限责任公司章程，电冶集团应出资 124.00 百万元，截至 2024 年 12 月 31 日已出资 24.80 百万元，尚有 99.20 百万元的出资义务将于以后年度继续履行。
资本承诺（已签约未支付）：
| 明细项目 | 期末余额（百万元） | 上年年末余额（百万元） |
|---|---|---|
| 房屋、建筑物及机器设备 | 361.81 | 617.10 |
| 无形资产 | 7.96 | 2.83 |
| 合计 | 369.77 | 619.92 |
或有事项
重要或有事项：不适用（公司声明无重要或有事项）。
重大诉讼/仲裁：无。
对子公司担保
本公司对子公司电冶集团提供担保，明细如下：
| 担保对象 | 贷款批次 | 单笔金额（百万元） | 担保起始日 | 担保到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 电冶集团 | 批次1（2020/5/7） | 45.00 × 7 笔 + 15.00 × 1 笔 | 2020/5/7 | 2025/3/10 ~ 2028/3/10 |
| 电冶集团 | 批次2（2020/3/12） | 75.00 × 6 笔 + 25.00 × 1 笔 | 2020/3/12 | 2025/3/10 ~ 2028/3/10 |
| 电冶集团 | 批次3（2020/3/20） | 37.50 × 6 笔 + 12.50 × 1 笔 | 2020/3/20 | 2025/3/10 ~ 2028/3/10 |
| 电冶集团 | 批次4（2020/6/23） | 12.50 × 6 笔 + 4.17 × 1 笔 | 2020/6/23 | 2025/3/10 ~ 2028/3/10 |
担保金额汇总估算： - 批次1：45 × 7 + 15 = 330.00 百万元 - 批次2：75 × 6 + 25 = 475.00 百万元 - 批次3：37.5 × 6 + 12.5 = 237.50 百万元 - 批次4：12.5 × 6 + 4.17 = 79.17 百万元（⚠️ 数据可能不准确：P6文本在此处被截断，后续担保明细可能未完整列示） - 已列示担保合计 ≈ 1,121.67 百万元（不完整，均为对子公司电冶集团的担保）
是否关联方：是（电冶集团为本公司持股 77.97% 的控股子公司）。
资金集中管理
本集团在鄂尔多斯财务有限公司开立存款账户进行货币资金归集。归集资金作为"货币资金"列示，不受支取限制。 - 期末存入财务公司资金：1,349.96 百万元 - 上年年末存入财务公司资金：1,863.84 百万元
（年报 p.245-247）
P13. 非经常性损益
| 项目 | 金额（百万元） | 性质 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分） | 37.53 | 非经常 |
| 计入当期损益的政府补助（不含与正常经营密切相关的持续性政府补助） | 117.83 | 非经常 |
| 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益 | -37.62 | 非经常 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.14 | 非经常 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9.49 | 非经常 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24.27 | 非经常 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 167.61 | 非经常 |
| 减：所得税影响额 | -42.51 | — |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | -4.12 | — |
| 非经常性损益合计（归属母公司） | 224.09 | — |
补充信息： - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率为 7.69% - 归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率为 8.75% - 基本每股收益：0.66 元；扣非后基本每股收益：0.58 元
投资收益明细（P13 文本中同时包含）：
| 项目 | 本期发生额（百万元） | 上期发生额（百万元） |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,340.71 | 3,118.79 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 50.17 | 120.45 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14.06 | -7.58 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 14.25 | 25.65 |
| 投资收益合计 | 2,391.07 | 3,257.31 |
（年报 p.261-263）
SUB. 主要控股参股公司（条件触发）
鄂尔多斯为多元化集团结构（羊绒服装 + 电力冶金化工 + 煤炭矿业），适用 SUB 提取。
主要控股参股公司列表：
| 子公司名称 | 持股比例 | 注册资本（亿元） | 主营业务 | 总资产（亿元） | 净资产（亿元） | 营业收入（亿元） | 净利润（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电冶集团 | 77.97% | 102.87 | 发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理 | 361.61 | 186.79 | 237.72 | 19.56 |
| 多晶硅 | 55.49% | 5.00 | 生产、销售多晶硅 | 16.17 | 5.13 | 4.22 | -5.82 |
| 联合化工 | 21.00% | 5.00 | 合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品生产销售 | 42.15 | 40.74 | 19.66 | 1.22 |
| 财务公司 | 45.00% | 20.00 | 办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位存款、对成员单位贷款 | 47.70 | 23.03 | 1.11 | 0.55 |
| 永煤矿业 | 50.00% | 11.00 | 矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务 | 253.67 | 187.25 | 57.31 | 20.50 |
| 东乌铁路 | 20.00% | 10.80 | 铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输 | 19.21 | 12.52 | 3.86 | 0.40 |
注：上表金额单位为亿元（年报原文单位），转换为百万元需 ×100。
转换为百万元： | 子公司名称 | 持股比例 | 注册资本（百万元） | 总资产（百万元） | 净资产（百万元） | 营业收入（百万元） | 净利润（百万元） | |:---------|--------:|------------------:|-----------------:|-----------------:|------------------:|-----------------:| | 电冶集团 | 77.97% | 10,287 | 36,161 | 18,679 | 23,772 | 1,956 | | 多晶硅 | 55.49% | 500 | 1,617 | 513 | 422 | -582 | | 联合化工 | 21.00% | 500 | 4,215 | 4,074 | 1,966 | 122 | | 财务公司 | 45.00% | 2,000 | 4,770 | 2,303 | 111 | 55 | | 永煤矿业 | 50.00% | 1,100 | 25,367 | 18,725 | 5,731 | 2,050 | | 东乌铁路 | 20.00% | 1,080 | 1,921 | 1,252 | 386 | 40 |
合并范围变化：⚠️ 预处理文本中未包含合并范围变化的具体明细。
衍生品投资（SUB 文本中同时包含）： 子公司鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司（电冶集团全资子公司）于 2024 年 5-12 月从事期货交易，期末合约金额 229.91 百万元，产生公允价值变动损益 12.91 百万元。资金来源为自有资金。
（年报 p.35-37）
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